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Tesorería

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Por medio de este módulo podrá llevar un control de todos los Ingresos y Egresos  con los Auxiliares de Bancos, Caja, Cuentas por Cobrar y Pagar.


Entre sus principales funciones están:

  • Registro de Recibos de Ingresos:
    • Pago total o parcial de Documentos de Clientes actualizando el auxiliar de Cuenta por Cobrar.
    • Pago de Anticipos de Ventas:
    • Pago de Otros Ingresos con conceptos de pagos.
    • Múltiples formas de pagos de Bancos y Caja.
  • Registro de Recibos de Egresos:
    • Pago total o parcial de Documentos de Proveedores actualizando el auxiliar de Cuentas por Pagar.
    • Pago de Anticipos de Compras.
    • Pago de Otros Egresos con conceptos de pagos.
    • Múltiples formas de pagos de Bancos y Caja.
  • Informes:
    • Pago de Anticipos de Compras.
    • Pago de Otros Egresos con múltiples formas de pagos de Bancos y Caja.
    • Estados de Cuentas Bancarias.
    • Estados de Cuentas de Caja.
    • Históricos de Caja y Cuentas Bancarias.

    Además cuenta con el Proceso de Conciliación Bancaria, la cual permite conciliar automàticamente los registros del Banco por medio de la Plantilla en Excel.
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